ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,366,732 | 47,438,232 |
| 投資証券 | 2,908,236,904 | 2,975,586,794 |
| 未収入金 | 42,892,499 | － |
| 流動資産合計 | 2,965,496,135 | 3,023,025,026 |
| 資産合計 | 2,965,496,135 | 3,023,025,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 683,700 | － |
| 未払解約金 | 2,920,246 | 10,092,561 |
| 未払受託者報酬 | 431,334 | 450,913 |
| 未払委託者報酬 | 21,568,938 | 22,548,069 |
| その他未払費用 | 1,437,867 | 1,503,152 |
| 流動負債合計 | 27,042,085 | 34,594,695 |
| 負債合計 | 27,042,085 | 34,594,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,061,748,845 | 2,971,914,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -123,294,795 | 16,515,396 |
| （分配準備積立金） | 90,473,218 | 204,254,306 |
| 元本等合計 | 2,938,454,050 | 2,988,430,331 |
| 純資産合計 | 2,938,454,050 | 2,988,430,331 |
| 負債純資産合計 | 2,965,496,135 | 3,023,025,026 |
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