ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,438,232 | 122,726,898 |
| 投資証券 | 2,975,586,794 | 2,787,902,146 |
| 未収入金 | － | 69,083,450 |
| 流動資産計 | 3,023,025,026 | 2,979,712,494 |
| 資産の部合計 | 3,023,025,026 | 2,979,712,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 378,428 |
| 未払解約金 | 10,092,561 | 132,947,334 |
| 未払受託者報酬 | 450,913 | 460,989 |
| 未払委託者報酬 | 22,548,069 | 23,051,660 |
| その他未払費用 | 1,503,152 | 1,536,722 |
| 流動負債計 | 34,594,695 | 158,375,133 |
| 負債の部合計 | 34,594,695 | 158,375,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,971,914,935 | 2,621,434,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,515,396 | 199,903,298 |
| （分配準備積立金） | 204,254,306 | 308,318,269 |
| 元本等合計 | 2,988,430,331 | 2,821,337,361 |
| 純資産の部合計 | 2,988,430,331 | 2,821,337,361 |
| 負債・純資産合計 | 3,023,025,026 | 2,979,712,494 |
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