ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,543 | 6,938 |
| 有価証券売買等損益 | 208,518,514 | 92,769,986 |
| 為替差損益 | -43,437,874 | 135,603,536 |
| その他収益 | 5,927 | － |
| 営業収益合計 | 165,092,110 | 228,380,460 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 450,913 | 460,989 |
| 委託者報酬 | 22,548,069 | 23,051,660 |
| その他費用 | 1,931,173 | 2,148,957 |
| 営業費用合計 | 24,930,155 | 25,661,606 |
| 全事業営業利益 | 140,161,955 | 202,718,854 |
| 当期経常利益 | 140,161,955 | 202,718,854 |
| 当年度純利益 | 140,161,955 | 202,718,854 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,660,758 | 43,463,325 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,515,396 | 199,903,298 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,897,754 | 32,523,087 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,897,754 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 32,523,087 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,588,760 | 8,390,714 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,390,714 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,588,760 | － |
| 分配金 | － | － |
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