ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,938 | 4,443 |
| 有価証券売買等損益 | 92,769,986 | -33,707,770 |
| 為替差損益 | 135,603,536 | 118,156,290 |
| 営業収益合計 | 228,380,460 | 84,452,963 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 460,989 | 478,945 |
| 委託者報酬 | 23,051,660 | 23,949,545 |
| その他費用 | 2,148,957 | 2,134,251 |
| 営業費用合計 | 25,661,606 | 26,562,741 |
| 全事業営業利益 | 202,718,854 | 57,890,222 |
| 当期経常利益 | 202,718,854 | 57,890,222 |
| 当年度純利益 | 202,718,854 | 57,890,222 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 43,463,325 | 13,699,214 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,903,298 | 276,239,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,523,087 | 68,578,402 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,523,087 | 68,578,402 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,390,714 | 36,432,780 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,390,714 | 36,432,780 |
| 分配金 | － | － |
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