ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,726,898 | 62,135,456 |
| 投資証券 | 2,787,902,146 | 3,002,265,453 |
| 未収入金 | 69,083,450 | － |
| 流動資産計 | 2,979,712,494 | 3,064,400,909 |
| 資産の部合計 | 2,979,712,494 | 3,064,400,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 378,428 | － |
| 未払解約金 | 132,947,334 | 355,477 |
| 未払受託者報酬 | 460,989 | 478,945 |
| 未払委託者報酬 | 23,051,660 | 23,949,545 |
| その他未払費用 | 1,536,722 | 1,596,575 |
| 流動負債計 | 158,375,133 | 26,380,542 |
| 負債の部合計 | 158,375,133 | 26,380,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,621,434,063 | 2,761,780,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,903,298 | 276,239,928 |
| （分配準備積立金） | 308,318,269 | 302,446,639 |
| 元本等合計 | 2,821,337,361 | 3,038,020,367 |
| 純資産の部合計 | 2,821,337,361 | 3,038,020,367 |
| 負債・純資産合計 | 2,979,712,494 | 3,064,400,909 |
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