ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,135,456 | 90,263,842 |
| 投資証券 | 3,002,265,453 | 3,919,641,974 |
| 流動資産計 | 3,064,400,909 | 4,009,905,816 |
| 資産の部合計 | 3,064,400,909 | 4,009,905,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 355,477 | 17,630,192 |
| 未払受託者報酬 | 478,945 | 617,520 |
| 未払委託者報酬 | 23,949,545 | 30,877,995 |
| その他未払費用 | 1,596,575 | 1,871,390 |
| 流動負債計 | 26,380,542 | 50,997,097 |
| 負債の部合計 | 26,380,542 | 50,997,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,761,780,439 | 3,023,222,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,239,928 | 935,686,672 |
| （分配準備積立金） | 302,446,639 | 653,585,653 |
| 元本等合計 | 3,038,020,367 | 3,958,908,719 |
| 純資産の部合計 | 3,038,020,367 | 3,958,908,719 |
| 負債・純資産合計 | 3,064,400,909 | 4,009,905,816 |
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