ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,263,842 | 75,117,457 |
| 投資証券 | 3,919,641,974 | 4,841,548,975 |
| 流動資産計 | 4,009,905,816 | 4,916,666,432 |
| 資産の部合計 | 4,009,905,816 | 4,916,666,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,630,192 | 163,010 |
| 未払受託者報酬 | 617,520 | 735,462 |
| 未払委託者報酬 | 30,877,995 | 36,775,268 |
| その他未払費用 | 1,871,390 | 1,854,678 |
| 流動負債計 | 50,997,097 | 39,528,418 |
| 負債の部合計 | 50,997,097 | 39,528,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,023,222,047 | 3,879,591,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 935,686,672 | 997,546,412 |
| （分配準備積立金） | 653,585,653 | 581,441,106 |
| 元本等合計 | 3,958,908,719 | 4,877,138,014 |
| 純資産の部合計 | 3,958,908,719 | 4,877,138,014 |
| 負債・純資産合計 | 4,009,905,816 | 4,916,666,432 |
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