ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 67,940,667 |
| コール・ローン | 75,117,457 | － |
| 投資証券 | 4,841,548,975 | 4,444,409,940 |
| 流動資産計 | 4,916,666,432 | 4,512,350,607 |
| 資産の部合計 | 4,916,666,432 | 4,512,350,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 163,010 | 1,498 |
| 未払受託者報酬 | 735,462 | 738,615 |
| 未払委託者報酬 | 36,775,268 | 36,932,867 |
| その他未払費用 | 1,854,678 | 1,779,170 |
| 流動負債計 | 39,528,418 | 39,452,150 |
| 負債の部合計 | 39,528,418 | 39,452,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,879,591,602 | 3,899,666,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 997,546,412 | 573,231,736 |
| （分配準備積立金） | 581,441,106 | 514,543,807 |
| 元本等合計 | 4,877,138,014 | 4,472,898,457 |
| 純資産の部合計 | 4,877,138,014 | 4,472,898,457 |
| 負債・純資産合計 | 4,916,666,432 | 4,512,350,607 |
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