ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,940,667 | 84,992,302 |
| 投資証券 | 4,444,409,940 | 4,131,843,805 |
| 流動資産計 | 4,512,350,607 | 4,216,836,107 |
| 資産の部合計 | 4,512,350,607 | 4,216,836,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,498 | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 738,615 | 680,089 |
| 未払委託者報酬 | 36,932,867 | 34,006,749 |
| その他未払費用 | 1,779,170 | 1,781,719 |
| 流動負債計 | 39,452,150 | 36,768,557 |
| 負債の部合計 | 39,452,150 | 36,768,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,899,666,721 | 3,779,545,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 573,231,736 | 400,521,877 |
| （分配準備積立金） | 514,543,807 | 479,521,308 |
| 元本等合計 | 4,472,898,457 | 4,180,067,550 |
| 純資産の部合計 | 4,472,898,457 | 4,180,067,550 |
| 負債・純資産合計 | 4,512,350,607 | 4,216,836,107 |
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