ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,992,302 | 39,143,107 |
| 投資証券 | 4,131,843,805 | 3,642,193,128 |
| 流動資産計 | 4,216,836,107 | 3,681,336,235 |
| 資産の部合計 | 4,216,836,107 | 3,681,336,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 300,000 | 353,061 |
| 未払受託者報酬 | 680,089 | 659,811 |
| 未払委託者報酬 | 34,006,749 | 32,992,375 |
| その他未払費用 | 1,781,719 | 1,682,308 |
| 流動負債計 | 36,768,557 | 35,687,555 |
| 負債の部合計 | 36,768,557 | 35,687,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,779,545,673 | 3,008,625,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,521,877 | 637,022,925 |
| （分配準備積立金） | 479,521,308 | 366,213,373 |
| 元本等合計 | 4,180,067,550 | 3,645,648,680 |
| 純資産の部合計 | 4,180,067,550 | 3,645,648,680 |
| 負債・純資産合計 | 4,216,836,107 | 3,681,336,235 |
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