ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,143,107 | 60,560,984 |
| 投資証券 | 3,642,193,128 | 3,544,429,721 |
| 流動資産計 | 3,681,336,235 | 3,604,990,705 |
| 資産の部合計 | 3,681,336,235 | 3,604,990,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 353,061 | 5,021,218 |
| 未払受託者報酬 | 659,811 | 597,991 |
| 未払委託者報酬 | 32,992,375 | 29,902,078 |
| その他未払費用 | 1,682,308 | 1,830,457 |
| 流動負債計 | 35,687,555 | 37,351,744 |
| 負債の部合計 | 35,687,555 | 37,351,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,008,625,755 | 2,672,119,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 637,022,925 | 895,519,768 |
| （分配準備積立金） | 366,213,373 | 453,073,141 |
| 元本等合計 | 3,645,648,680 | 3,567,638,961 |
| 純資産の部合計 | 3,645,648,680 | 3,567,638,961 |
| 負債・純資産合計 | 3,681,336,235 | 3,604,990,705 |
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