ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,560,984 | 60,012,147 |
| 投資証券 | 3,544,429,721 | 3,047,154,661 |
| 流動資産計 | 3,604,990,705 | 3,107,166,808 |
| 資産の部合計 | 3,604,990,705 | 3,107,166,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,021,218 | 11,139,471 |
| 未払受託者報酬 | 597,991 | 535,136 |
| 未払委託者報酬 | 29,902,078 | 26,759,056 |
| その他未払費用 | 1,830,457 | 1,783,881 |
| 流動負債計 | 37,351,744 | 40,217,544 |
| 負債の部合計 | 37,351,744 | 40,217,544 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,672,119,193 | 2,361,167,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 895,519,768 | 705,781,432 |
| （分配準備積立金） | 453,073,141 | 390,165,583 |
| 元本等合計 | 3,567,638,961 | 3,066,949,264 |
| 純資産の部合計 | 3,567,638,961 | 3,066,949,264 |
| 負債・純資産合計 | 3,604,990,705 | 3,107,166,808 |
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