ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,012,147 | 49,080,244 |
| 投資証券 | 3,047,154,661 | 2,924,779,223 |
| 流動資産計 | 3,107,166,808 | 2,973,859,467 |
| 資産の部合計 | 3,107,166,808 | 2,973,859,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,139,471 | 300 |
| 未払受託者報酬 | 535,136 | 512,052 |
| 未払委託者報酬 | 26,759,056 | 25,604,580 |
| その他未払費用 | 1,783,881 | 1,706,915 |
| 流動負債計 | 40,217,544 | 27,823,847 |
| 負債の部合計 | 40,217,544 | 27,823,847 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,361,167,832 | 2,265,751,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 705,781,432 | 680,283,864 |
| （分配準備積立金） | 390,165,583 | 352,927,590 |
| 元本等合計 | 3,066,949,264 | 2,946,035,620 |
| 純資産の部合計 | 3,066,949,264 | 2,946,035,620 |
| 負債・純資産合計 | 3,107,166,808 | 2,973,859,467 |
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