ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,443 | 5,341 |
| 有価証券売買等損益 | -33,707,770 | 301,577,673 |
| 為替差損益 | 118,156,290 | 327,038,715 |
| 営業収益合計 | 84,452,963 | 628,621,729 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 478,945 | 617,520 |
| 委託者報酬 | 23,949,545 | 30,877,995 |
| その他費用 | 2,134,251 | 2,501,199 |
| 営業費用合計 | 26,562,741 | 33,996,714 |
| 全事業営業利益 | 57,890,222 | 594,625,015 |
| 当期経常利益 | 57,890,222 | 594,625,015 |
| 当年度純利益 | 57,890,222 | 594,625,015 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,699,214 | 154,279,502 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,239,928 | 935,686,672 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,578,402 | 365,779,099 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,578,402 | 365,779,099 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,432,780 | 146,677,868 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,432,780 | 146,677,868 |
| 分配金 | － | － |
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