ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,856 | － |
| 金銭信託 | 43,409,544 | 32,376,389 |
| 投資証券 | 2,351,653,354 | 2,140,826,778 |
| 流動資産計 | 2,395,068,754 | 2,173,203,167 |
| 資産の部合計 | 2,395,068,754 | 2,173,203,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,397,608 | 53,415 |
| 未払受託者報酬 | 419,796 | 351,617 |
| 未払委託者報酬 | 20,991,994 | 17,582,836 |
| その他未払費用 | 1,399,414 | 1,191,368 |
| 流動負債計 | 33,208,812 | 19,179,236 |
| 負債の部合計 | 33,208,812 | 19,179,236 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,777,780,643 | 1,620,965,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,079,299 | 533,057,947 |
| （分配準備積立金） | 276,024,672 | 247,949,857 |
| 元本等合計 | 2,361,859,942 | 2,154,023,931 |
| 純資産の部合計 | 2,361,859,942 | 2,154,023,931 |
| 負債・純資産合計 | 2,395,068,754 | 2,173,203,167 |
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