ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,376,389 | 37,938,418 |
| 投資証券 | 2,140,826,778 | 1,880,402,723 |
| 流動資産計 | 2,173,203,167 | 1,918,341,141 |
| 資産の部合計 | 2,173,203,167 | 1,918,341,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,415 | 102,921 |
| 未払受託者報酬 | 351,617 | 341,061 |
| 未払委託者報酬 | 17,582,836 | 17,055,735 |
| その他未払費用 | 1,191,368 | 1,136,994 |
| 流動負債計 | 19,179,236 | 18,636,711 |
| 負債の部合計 | 19,179,236 | 18,636,711 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,620,965,984 | 1,471,679,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533,057,947 | 428,024,457 |
| （分配準備積立金） | 247,949,857 | 221,991,169 |
| 元本等合計 | 2,154,023,931 | 1,899,704,430 |
| 純資産の部合計 | 2,154,023,931 | 1,899,704,430 |
| 負債・純資産合計 | 2,173,203,167 | 1,918,341,141 |
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