ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,938,418 | 26,616,535 |
| 投資証券 | 1,880,402,723 | 1,903,950,457 |
| 流動資産計 | 1,918,341,141 | 1,930,566,992 |
| 資産の部合計 | 1,918,341,141 | 1,930,566,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,921 | 4,229,699 |
| 未払受託者報酬 | 341,061 | 320,296 |
| 未払委託者報酬 | 17,055,735 | 16,016,919 |
| その他未払費用 | 1,136,994 | 1,067,740 |
| 流動負債計 | 18,636,711 | 21,634,654 |
| 負債の部合計 | 18,636,711 | 21,634,654 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,471,679,973 | 1,280,712,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 428,024,457 | 628,219,638 |
| （分配準備積立金） | 221,991,169 | 387,305,896 |
| 元本等合計 | 1,899,704,430 | 1,908,932,338 |
| 純資産の部合計 | 1,899,704,430 | 1,908,932,338 |
| 負債・純資産合計 | 1,918,341,141 | 1,930,566,992 |
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