ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,616,535 | 115,989,249 |
| 投資証券 | 1,903,950,457 | 2,260,389,407 |
| 流動資産計 | 1,930,566,992 | 2,376,378,656 |
| 資産の部合計 | 1,930,566,992 | 2,376,378,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,229,699 | 57,963,380 |
| 未払受託者報酬 | 320,296 | 342,279 |
| 未払委託者報酬 | 16,016,919 | 17,116,079 |
| その他未払費用 | 1,067,740 | 1,141,007 |
| 流動負債計 | 21,634,654 | 76,562,745 |
| 負債の部合計 | 21,634,654 | 76,562,745 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,280,712,700 | 1,325,172,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 628,219,638 | 974,643,066 |
| （分配準備積立金） | 387,305,896 | 635,911,292 |
| 元本等合計 | 1,908,932,338 | 2,299,815,911 |
| 純資産の部合計 | 1,908,932,338 | 2,299,815,911 |
| 負債・純資産合計 | 1,930,566,992 | 2,376,378,656 |
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