ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 115,989,249 | 34,620,003 |
| 投資証券 | 2,260,389,407 | 2,602,637,223 |
| 流動資産計 | 2,376,378,656 | 2,637,257,226 |
| 資産の部合計 | 2,376,378,656 | 2,637,257,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,963,380 | 6,760,748 |
| 未払受託者報酬 | 342,279 | 409,807 |
| 未払委託者報酬 | 17,116,079 | 20,492,441 |
| その他未払費用 | 1,141,007 | 1,366,114 |
| 流動負債計 | 76,562,745 | 29,029,110 |
| 負債の部合計 | 76,562,745 | 29,029,110 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,325,172,845 | 1,411,410,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 974,643,066 | 1,196,818,008 |
| （分配準備積立金） | 635,911,292 | 749,925,939 |
| 元本等合計 | 2,299,815,911 | 2,608,228,116 |
| 純資産の部合計 | 2,299,815,911 | 2,608,228,116 |
| 負債・純資産合計 | 2,376,378,656 | 2,637,257,226 |
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