ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,620,003 | 38,281,818 |
| 投資証券 | 2,602,637,223 | 2,520,387,428 |
| 流動資産計 | 2,637,257,226 | 2,558,669,246 |
| 資産の部合計 | 2,637,257,226 | 2,558,669,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,760,748 | 4,669,707 |
| 未払受託者報酬 | 409,807 | 408,790 |
| 未払委託者報酬 | 20,492,441 | 20,442,148 |
| その他未払費用 | 1,366,114 | 1,362,749 |
| 流動負債計 | 29,029,110 | 26,883,394 |
| 負債の部合計 | 29,029,110 | 26,883,394 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,411,410,108 | 1,323,416,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,196,818,008 | 1,208,368,995 |
| （分配準備積立金） | 749,925,939 | 761,650,910 |
| 元本等合計 | 2,608,228,116 | 2,531,785,852 |
| 純資産の部合計 | 2,608,228,116 | 2,531,785,852 |
| 負債・純資産合計 | 2,637,257,226 | 2,558,669,246 |
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