ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,281,818 | 46,206,527 |
| 投資証券 | 2,520,387,428 | 2,196,519,877 |
| 流動資産計 | 2,558,669,246 | 2,242,726,404 |
| 資産の部合計 | 2,558,669,246 | 2,242,726,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,669,707 | 95,278 |
| 未払受託者報酬 | 408,790 | 396,974 |
| 未払委託者報酬 | 20,442,148 | 19,851,093 |
| その他未払費用 | 1,362,749 | 1,323,348 |
| 流動負債計 | 26,883,394 | 21,666,693 |
| 負債の部合計 | 26,883,394 | 21,666,693 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,323,416,857 | 1,154,511,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,208,368,995 | 1,066,548,663 |
| （分配準備積立金） | 761,650,910 | 653,648,829 |
| 元本等合計 | 2,531,785,852 | 2,221,059,711 |
| 純資産の部合計 | 2,531,785,852 | 2,221,059,711 |
| 負債・純資産合計 | 2,558,669,246 | 2,242,726,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
