ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,931,563 | 37,461,237 |
| 投資証券 | 2,188,882,539 | 2,085,199,393 |
| 流動資産計 | 2,232,814,102 | 2,122,660,630 |
| 資産の部合計 | 2,232,814,102 | 2,122,660,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 352,174 | 686,184 |
| 未払受託者報酬 | 355,724 | 357,544 |
| 未払委託者報酬 | 17,788,417 | 17,879,849 |
| その他未払費用 | 1,185,835 | 1,191,928 |
| 流動負債計 | 19,682,150 | 20,115,505 |
| 負債の部合計 | 19,682,150 | 20,115,505 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,872,044 | 1,019,953,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,048,259,908 | 1,082,591,167 |
| （分配準備積立金） | 645,183,129 | 692,587,004 |
| 元本等合計 | 2,213,131,952 | 2,102,545,125 |
| 純資産の部合計 | 2,213,131,952 | 2,102,545,125 |
| 負債・純資産合計 | 2,232,814,102 | 2,122,660,630 |
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