ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,461,237 | 45,605,443 |
| 投資証券 | 2,085,199,393 | 2,323,513,541 |
| 流動資産計 | 2,122,660,630 | 2,369,118,984 |
| 資産の部合計 | 2,122,660,630 | 2,369,118,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 686,184 | 1,084,555 |
| 未払受託者報酬 | 357,544 | 374,372 |
| 未払委託者報酬 | 17,879,849 | 18,721,248 |
| その他未払費用 | 1,191,928 | 1,248,025 |
| 流動負債計 | 20,115,505 | 21,428,200 |
| 負債の部合計 | 20,115,505 | 21,428,200 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,019,953,958 | 992,098,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,082,591,167 | 1,355,592,325 |
| （分配準備積立金） | 692,587,004 | 959,980,856 |
| 元本等合計 | 2,102,545,125 | 2,347,690,784 |
| 純資産の部合計 | 2,102,545,125 | 2,347,690,784 |
| 負債・純資産合計 | 2,122,660,630 | 2,369,118,984 |
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