ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,605,443 | 46,667,334 |
| 投資証券 | 2,323,513,541 | 2,391,644,912 |
| 流動資産計 | 2,369,118,984 | 2,438,312,246 |
| 資産の部合計 | 2,369,118,984 | 2,438,312,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,084,555 | 446,796 |
| 未払受託者報酬 | 374,372 | 395,829 |
| 未払委託者報酬 | 18,721,248 | 19,793,692 |
| その他未払費用 | 1,248,025 | 1,319,526 |
| 流動負債計 | 21,428,200 | 21,955,843 |
| 負債の部合計 | 21,428,200 | 21,955,843 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 992,098,459 | 967,109,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,355,592,325 | 1,449,246,491 |
| （分配準備積立金） | 959,980,856 | 1,040,632,195 |
| 元本等合計 | 2,347,690,784 | 2,416,356,403 |
| 純資産の部合計 | 2,347,690,784 | 2,416,356,403 |
| 負債・純資産合計 | 2,369,118,984 | 2,438,312,246 |
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