ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,667,334 | 48,082,114 |
| 投資証券 | 2,391,644,912 | 2,189,264,424 |
| 派生商品評価勘定 | － | 295,128 |
| 未収入金 | － | 33,897,600 |
| 流動資産計 | 2,438,312,246 | 2,271,539,266 |
| 資産の部合計 | 2,438,312,246 | 2,271,539,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 446,796 | 39,694,105 |
| 未払受託者報酬 | 395,829 | 402,092 |
| 未払委託者報酬 | 19,793,692 | 20,107,217 |
| その他未払費用 | 1,319,526 | 1,340,425 |
| 流動負債計 | 21,955,843 | 61,543,839 |
| 負債の部合計 | 21,955,843 | 61,543,839 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,109,912 | 970,700,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,449,246,491 | 1,239,295,077 |
| （分配準備積立金） | 1,040,632,195 | 989,121,929 |
| 元本等合計 | 2,416,356,403 | 2,209,995,427 |
| 純資産の部合計 | 2,416,356,403 | 2,209,995,427 |
| 負債・純資産合計 | 2,438,312,246 | 2,271,539,266 |
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