ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,082,114 | 156,967,421 |
| 投資証券 | 2,189,264,424 | 2,640,694,653 |
| 派生商品評価勘定 | 295,128 | － |
| 未収入金 | 33,897,600 | － |
| 流動資産計 | 2,271,539,266 | 2,797,662,074 |
| 資産の部合計 | 2,271,539,266 | 2,797,662,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,694,105 | 1,473,398 |
| 未払受託者報酬 | 402,092 | 413,617 |
| 未払委託者報酬 | 20,107,217 | 20,682,532 |
| その他未払費用 | 1,340,425 | 1,378,776 |
| 流動負債計 | 61,543,839 | 23,948,323 |
| 負債の部合計 | 61,543,839 | 23,948,323 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,700,350 | 980,544,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,239,295,077 | 1,793,168,973 |
| （分配準備積立金） | 989,121,929 | 1,253,232,587 |
| 元本等合計 | 2,209,995,427 | 2,773,713,751 |
| 純資産の部合計 | 2,209,995,427 | 2,773,713,751 |
| 負債・純資産合計 | 2,271,539,266 | 2,797,662,074 |
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