ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 156,967,421 | 38,063,481 |
| 投資証券 | 2,640,694,653 | 3,120,300,010 |
| 流動資産計 | 2,797,662,074 | 3,158,363,491 |
| 資産の部合計 | 2,797,662,074 | 3,158,363,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,473,398 | 2,438,307 |
| 未払受託者報酬 | 413,617 | 493,830 |
| 未払委託者報酬 | 20,682,532 | 24,693,787 |
| その他未払費用 | 1,378,776 | 1,646,196 |
| 流動負債計 | 23,948,323 | 29,272,120 |
| 負債の部合計 | 23,948,323 | 29,272,120 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,544,778 | 991,741,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,793,168,973 | 2,137,349,624 |
| （分配準備積立金） | 1,253,232,587 | 1,519,650,752 |
| 元本等合計 | 2,773,713,751 | 3,129,091,371 |
| 純資産の部合計 | 2,773,713,751 | 3,129,091,371 |
| 負債・純資産合計 | 2,797,662,074 | 3,158,363,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
