ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,988,644 | 393,835,732 |
| 投資証券 | 6,216,772,095 | 8,707,891,302 |
| 流動資産合計 | 6,411,760,739 | 9,101,727,034 |
| 資産合計 | 6,411,760,739 | 9,101,727,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,362,512 | 215,592,712 |
| 未払受託者報酬 | 431,940 | 676,051 |
| 未払委託者報酬 | 24,478,186 | 38,310,402 |
| その他未払費用 | 1,439,869 | 2,253,525 |
| 流動負債合計 | 101,712,507 | 256,832,690 |
| 負債合計 | 101,712,507 | 256,832,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,500,291,299 | 14,333,914,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,190,243,067 | -5,489,020,486 |
| （分配準備積立金） | 282,828,430 | 162,247,732 |
| （分配準備積立金） | 282,828,430 | 162,247,732 |
| 純資産合計 | 6,310,048,232 | 8,844,894,344 |
| 負債純資産合計 | 6,411,760,739 | 9,101,727,034 |
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