ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月20日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月21日-平成22年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 11,943,099 |
| コール・ローン | 393,835,732 | 170,881,859 |
| 投資証券 | 8,707,891,302 | 7,839,949,957 |
| 未収入金 | － | 132,292,800 |
| 流動資産合計 | 9,101,727,034 | 8,155,067,715 |
| 資産合計 | 9,101,727,034 | 8,155,067,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 144,235,900 |
| 未払解約金 | 215,592,712 | 25,939,092 |
| 未払受託者報酬 | 676,051 | 662,819 |
| 未払委託者報酬 | 38,310,402 | 37,560,778 |
| その他未払費用 | 2,253,525 | 2,209,430 |
| 流動負債合計 | 256,832,690 | 210,608,019 |
| 負債合計 | 256,832,690 | 210,608,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,333,914,830 | 13,446,945,620 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,489,020,486 | -5,502,485,924 |
| （分配準備積立金） | 162,247,732 | 89,486,053 |
| 純資産合計 | 8,844,894,344 | 7,944,459,696 |
| 負債純資産合計 | 9,101,727,034 | 8,155,067,715 |
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