ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,001,632 | 282,530,745 |
| 投資証券 | 7,217,420,279 | 12,143,207,806 |
| 未収入金 | 231,516,599 | － |
| 流動資産合計 | 7,517,938,510 | 12,425,738,551 |
| 資産合計 | 7,517,938,510 | 12,425,738,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,776 | － |
| 未払解約金 | 185,582,658 | 13,720,004 |
| 未払受託者報酬 | 612,184 | 802,042 |
| 未払委託者報酬 | 34,691,787 | 45,450,055 |
| その他未払費用 | 1,350,473 | 1,794,919 |
| 流動負債合計 | 222,316,878 | 61,767,020 |
| 負債合計 | 222,316,878 | 61,767,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,755,730,492 | 17,503,715,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,460,108,860 | -5,139,744,184 |
| （分配準備積立金） | 62,133,878 | 484,094,024 |
| 元本等合計 | 7,295,621,632 | 12,363,971,531 |
| 純資産合計 | 7,295,621,632 | 12,363,971,531 |
| 負債純資産合計 | 7,517,938,510 | 12,425,738,551 |
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