ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,530,745 | 134,275,925 |
| 投資証券 | 12,143,207,806 | 8,679,489,451 |
| 流動資産合計 | 12,425,738,551 | 8,813,765,376 |
| 資産合計 | 12,425,738,551 | 8,813,765,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,720,004 | 131,135,470 |
| 未払受託者報酬 | 802,042 | 739,269 |
| 未払委託者報酬 | 45,450,055 | 41,893,408 |
| その他未払費用 | 1,794,919 | 1,673,127 |
| 流動負債合計 | 61,767,020 | 175,441,274 |
| 負債合計 | 61,767,020 | 175,441,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,503,715,715 | 15,221,986,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,139,744,184 | -6,583,662,454 |
| （分配準備積立金） | 484,094,024 | 373,446,492 |
| 元本等合計 | 12,363,971,531 | 8,638,324,102 |
| 純資産合計 | 12,363,971,531 | 8,638,324,102 |
| 負債純資産合計 | 12,425,738,551 | 8,813,765,376 |
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