ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,844,784 | 105,752,179 |
| 投資証券 | 6,953,869,858 | 5,116,075,003 |
| 未収入金 | 132,380,819 | － |
| 流動資産合計 | 7,228,095,461 | 5,221,827,182 |
| 資産合計 | 7,228,095,461 | 5,221,827,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 682,497 | － |
| 未払解約金 | 192,061,376 | 46,588,484 |
| 未払受託者報酬 | 568,675 | 437,381 |
| 未払委託者報酬 | 32,225,987 | 24,785,946 |
| その他未払費用 | 1,384,764 | 1,407,309 |
| 流動負債合計 | 226,923,299 | 73,219,120 |
| 負債合計 | 226,923,299 | 73,219,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,806,481,981 | 8,858,818,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,805,309,819 | -3,710,210,930 |
| （分配準備積立金） | 94,009,140 | 68,493,245 |
| 元本等合計 | 7,001,172,162 | 5,148,608,062 |
| 純資産合計 | 7,001,172,162 | 5,148,608,062 |
| 負債純資産合計 | 7,228,095,461 | 5,221,827,182 |
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