ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,752,179 | 25,314,788 |
| 投資証券 | 5,116,075,003 | 3,998,400,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 77,000 |
| 未収入金 | － | 71,028,999 |
| 流動資産計 | 5,221,827,182 | 4,094,820,787 |
| 資産の部合計 | 5,221,827,182 | 4,094,820,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,588,484 | 57,875,243 |
| 未払受託者報酬 | 437,381 | 329,543 |
| 未払委託者報酬 | 24,785,946 | 18,675,078 |
| その他未払費用 | 1,407,309 | 1,098,506 |
| 流動負債計 | 73,219,120 | 77,978,370 |
| 負債の部合計 | 73,219,120 | 77,978,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,858,818,992 | 6,584,202,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,710,210,930 | -2,567,360,510 |
| （分配準備積立金） | 68,493,245 | 49,768,487 |
| 元本等合計 | 5,148,608,062 | 4,016,842,417 |
| 純資産の部合計 | 5,148,608,062 | 4,016,842,417 |
| 負債・純資産合計 | 5,221,827,182 | 4,094,820,787 |
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