ブラックロック天然資源株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 | 自 2013年11月21日 至 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,163 | 5,820 |
| 有価証券売買等損益 | 82,506,547 | 179,785,316 |
| 為替差損益 | -206,988,833 | 80,807,633 |
| 営業収益合計 | -124,474,123 | 260,598,769 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 925,397 | 710,358 |
| 委託者報酬 | 52,441,475 | 40,255,840 |
| その他費用 | 2,993,470 | 2,554,767 |
| 営業費用合計 | 56,360,342 | 43,520,965 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -180,834,465 | 217,077,804 |
| 当期経常利益又は当期経常損失（△） | -180,834,465 | 217,077,804 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | -180,834,465 | 217,077,804 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -43,449,871 | -7,483,048 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,710,210,930 | -2,567,360,510 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,370,350,628 | 990,060,379 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,370,350,628 | 990,060,379 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,867,145 | 71,770,811 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,867,145 | 71,770,811 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
