ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,314,788 | 129,305,733 |
| 投資証券 | 3,998,400,000 | 3,815,353,157 |
| 派生商品評価勘定 | 77,000 | 615,960 |
| 未収入金 | 71,028,999 | － |
| 流動資産計 | 4,094,820,787 | 3,945,274,850 |
| 資産の部合計 | 4,094,820,787 | 3,945,274,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 61,705,620 |
| 未払解約金 | 57,875,243 | 10,451,433 |
| 未払受託者報酬 | 329,543 | 298,022 |
| 未払委託者報酬 | 18,675,078 | 16,889,253 |
| その他未払費用 | 1,098,506 | 993,459 |
| 流動負債計 | 77,978,370 | 90,337,787 |
| 負債の部合計 | 77,978,370 | 90,337,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,584,202,927 | 6,305,217,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,567,360,510 | -2,450,280,011 |
| （分配準備積立金） | 49,768,487 | 75,276,037 |
| 元本等合計 | 4,016,842,417 | 3,854,937,063 |
| 純資産の部合計 | 4,016,842,417 | 3,854,937,063 |
| 負債・純資産合計 | 4,094,820,787 | 3,945,274,850 |
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