ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,305,733 | 255,020,517 |
| 投資証券 | 3,815,353,157 | 5,412,395,135 |
| 派生商品評価勘定 | 615,960 | － |
| 流動資産計 | 3,945,274,850 | 5,667,415,652 |
| 資産の部合計 | 3,945,274,850 | 5,667,415,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 61,705,620 | 124,568,200 |
| 未払解約金 | 10,451,433 | 31,511,273 |
| 未払受託者報酬 | 298,022 | 376,539 |
| 未払委託者報酬 | 16,889,253 | 21,338,425 |
| その他未払費用 | 993,459 | 1,255,175 |
| 流動負債計 | 90,337,787 | 179,049,612 |
| 負債の部合計 | 90,337,787 | 179,049,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,305,217,074 | 9,300,284,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,450,280,011 | -3,811,918,276 |
| （分配準備積立金） | 75,276,037 | 61,901,286 |
| 元本等合計 | 3,854,937,063 | 5,488,366,040 |
| 純資産の部合計 | 3,854,937,063 | 5,488,366,040 |
| 負債・純資産合計 | 3,945,274,850 | 5,667,415,652 |
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