ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 177,735,547 | 138,287,019 |
| 投資証券 | 7,920,580,368 | 6,708,161,681 |
| 流動資産計 | 8,098,315,915 | 6,846,448,700 |
| 資産の部合計 | 8,098,315,915 | 6,846,448,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,184,054 | 65,732,511 |
| 未払受託者報酬 | 651,934 | 613,166 |
| 未払委託者報酬 | 36,944,503 | 34,747,084 |
| その他未払費用 | 1,355,387 | 1,420,995 |
| 流動負債計 | 77,135,878 | 102,513,756 |
| 負債の部合計 | 77,135,878 | 102,513,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,498,835,890 | 12,353,576,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,477,655,853 | -5,609,641,795 |
| （分配準備積立金） | 458,127,155 | 337,534,867 |
| 元本等合計 | 8,021,180,037 | 6,743,934,944 |
| 純資産の部合計 | 8,021,180,037 | 6,743,934,944 |
| 負債・純資産合計 | 8,098,315,915 | 6,846,448,700 |
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