ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 138,287,019 | 338,193,250 |
| 投資証券 | 6,708,161,681 | 8,272,917,832 |
| 流動資産計 | 6,846,448,700 | 8,611,111,082 |
| 資産の部合計 | 6,846,448,700 | 8,611,111,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,732,511 | 195,399,835 |
| 未払受託者報酬 | 613,166 | 621,663 |
| 未払委託者報酬 | 34,747,084 | 35,228,699 |
| その他未払費用 | 1,420,995 | 1,363,996 |
| 流動負債計 | 102,513,756 | 232,614,193 |
| 負債の部合計 | 102,513,756 | 232,614,193 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,353,576,739 | 13,878,132,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,609,641,795 | -5,499,635,516 |
| （分配準備積立金） | 337,534,867 | 781,225,923 |
| 元本等合計 | 6,743,934,944 | 8,378,496,889 |
| 純資産の部合計 | 6,743,934,944 | 8,378,496,889 |
| 負債・純資産合計 | 6,846,448,700 | 8,611,111,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
