ブラックロック天然資源株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年8月17日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年5月23日至 2017年11月20日	自 2017年11月21日至 2018年5月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	477,218,705	826,359,946
為替差損益	46,500,019	18,950,535
営業収益合計	523,718,724	845,310,481
営業費用
受託者報酬	1,246,478	1,170,675
委託者報酬	70,635,736	66,340,805
その他費用	3,114,291	3,082,142
営業費用合計	74,996,505	70,593,622
営業利益又は営業損失（△）	448,722,219	774,716,859
経常利益又は経常損失（△）	448,722,219	774,716,859
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	448,722,219	774,716,859
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	138,213,823	175,156,931
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-5,609,641,795	-5,499,635,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,126,491,667	2,532,809,261
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,126,491,667	2,532,809,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	568,986,005	3,022,362,910
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	568,986,005	3,022,362,910
分配金	－	－