ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 13:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,484 |
| 金銭信託 | 81,262,977 | 82,799,073 |
| 投資証券 | 5,591,117,282 | 4,952,675,297 |
| 流動資産計 | 5,672,380,259 | 5,035,475,854 |
| 資産の部合計 | 5,672,380,259 | 5,035,475,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,253,749 | 40,166,431 |
| 未払受託者報酬 | 487,168 | 426,588 |
| 未払委託者報酬 | 27,607,578 | 24,175,232 |
| その他未払費用 | 1,272,386 | 1,206,219 |
| 流動負債計 | 51,620,881 | 65,974,470 |
| 負債の部合計 | 51,620,881 | 65,974,470 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,956,336,261 | 9,760,092,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,335,576,883 | -4,790,591,586 |
| （分配準備積立金） | 552,901,312 | 466,155,278 |
| 元本等合計 | 5,620,759,378 | 4,969,501,384 |
| 純資産の部合計 | 5,620,759,378 | 4,969,501,384 |
| 負債・純資産合計 | 5,672,380,259 | 5,035,475,854 |
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