ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,484 | － |
| 金銭信託 | 82,799,073 | 68,967,988 |
| 投資証券 | 4,952,675,297 | 4,204,869,297 |
| 流動資産計 | 5,035,475,854 | 4,273,837,285 |
| 資産の部合計 | 5,035,475,854 | 4,273,837,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,166,431 | 31,688,822 |
| 未払受託者報酬 | 426,588 | 347,398 |
| 未払委託者報酬 | 24,175,232 | 19,687,282 |
| その他未払費用 | 1,206,219 | 1,167,493 |
| 流動負債計 | 65,974,470 | 52,890,995 |
| 負債の部合計 | 65,974,470 | 52,890,995 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,760,092,970 | 8,004,442,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,790,591,586 | -3,783,495,752 |
| （分配準備積立金） | 466,155,278 | 367,911,381 |
| 元本等合計 | 4,969,501,384 | 4,220,946,290 |
| 純資産の部合計 | 4,969,501,384 | 4,220,946,290 |
| 負債・純資産合計 | 5,035,475,854 | 4,273,837,285 |
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