ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 38,548,859 |
| 金銭信託 | 68,967,988 | 141,853,206 |
| 投資証券 | 4,204,869,297 | 3,730,832,960 |
| 流動資産計 | 4,273,837,285 | 3,911,235,025 |
| 資産の部合計 | 4,273,837,285 | 3,911,235,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 38,548,860 |
| 未払解約金 | 31,688,822 | 80,251,713 |
| 未払受託者報酬 | 347,398 | 259,305 |
| 未払委託者報酬 | 19,687,282 | 14,695,187 |
| その他未払費用 | 1,167,493 | 890,352 |
| 流動負債計 | 52,890,995 | 134,645,417 |
| 負債の部合計 | 52,890,995 | 134,645,417 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,004,442,042 | 7,693,936,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,783,495,752 | -3,917,346,746 |
| （分配準備積立金） | 367,911,381 | 303,330,269 |
| 元本等合計 | 4,220,946,290 | 3,776,589,608 |
| 純資産の部合計 | 4,220,946,290 | 3,776,589,608 |
| 負債・純資産合計 | 4,273,837,285 | 3,911,235,025 |
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