ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,548,859 | － |
| 金銭信託 | 141,853,206 | 60,181,144 |
| 投資証券 | 3,730,832,960 | 3,682,105,172 |
| 流動資産計 | 3,911,235,025 | 3,742,286,316 |
| 資産の部合計 | 3,911,235,025 | 3,742,286,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 38,548,860 | － |
| 未払解約金 | 80,251,713 | 8,569,240 |
| 未払受託者報酬 | 259,305 | 308,103 |
| 未払委託者報酬 | 14,695,187 | 17,460,028 |
| その他未払費用 | 890,352 | 1,027,026 |
| 流動負債計 | 134,645,417 | 27,364,397 |
| 負債の部合計 | 134,645,417 | 27,364,397 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,693,936,354 | 7,210,452,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,917,346,746 | -3,495,531,022 |
| （分配準備積立金） | 303,330,269 | 254,438,697 |
| 元本等合計 | 3,776,589,608 | 3,714,921,919 |
| 純資産の部合計 | 3,776,589,608 | 3,714,921,919 |
| 負債・純資産合計 | 3,911,235,025 | 3,742,286,316 |
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