ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,181,144 | 303,751,276 |
| 投資証券 | 3,682,105,172 | 3,987,593,295 |
| 派生商品評価勘定 | － | 313,977 |
| 流動資産計 | 3,742,286,316 | 4,291,658,548 |
| 資産の部合計 | 3,742,286,316 | 4,291,658,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 137,152,996 |
| 未払解約金 | 8,569,240 | 72,808,861 |
| 未払受託者報酬 | 308,103 | 302,678 |
| 未払委託者報酬 | 17,460,028 | 17,152,860 |
| その他未払費用 | 1,027,026 | 1,008,967 |
| 流動負債計 | 27,364,397 | 228,426,362 |
| 負債の部合計 | 27,364,397 | 228,426,362 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,210,452,941 | 5,597,834,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,495,531,022 | -1,534,602,302 |
| （分配準備積立金） | 254,438,697 | 953,652,958 |
| 元本等合計 | 3,714,921,919 | 4,063,232,186 |
| 純資産の部合計 | 3,714,921,919 | 4,063,232,186 |
| 負債・純資産合計 | 3,742,286,316 | 4,291,658,548 |
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