ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 303,751,276 | 94,966,059 |
| 投資証券 | 3,987,593,295 | 4,216,027,035 |
| 派生商品評価勘定 | 313,977 | － |
| 流動資産計 | 4,291,658,548 | 4,310,993,094 |
| 資産の部合計 | 4,291,658,548 | 4,310,993,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 137,152,996 | － |
| 未払解約金 | 72,808,861 | 26,094,716 |
| 未払受託者報酬 | 302,678 | 355,913 |
| 未払委託者報酬 | 17,152,860 | 20,169,476 |
| その他未払費用 | 1,008,967 | 1,003,674 |
| 流動負債計 | 228,426,362 | 47,623,779 |
| 負債の部合計 | 228,426,362 | 47,623,779 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,597,834,488 | 5,742,299,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,534,602,302 | -1,478,930,272 |
| （分配準備積立金） | 953,652,958 | 774,803,898 |
| 元本等合計 | 4,063,232,186 | 4,263,369,315 |
| 純資産の部合計 | 4,063,232,186 | 4,263,369,315 |
| 負債・純資産合計 | 4,291,658,548 | 4,310,993,094 |
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