ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,966,059 | 522,962,953 |
| 投資証券 | 4,216,027,035 | 10,847,154,265 |
| 流動資産計 | 4,310,993,094 | 11,370,117,218 |
| 資産の部合計 | 4,310,993,094 | 11,370,117,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,094,716 | 117,904,886 |
| 未払受託者報酬 | 355,913 | 673,773 |
| 未払委託者報酬 | 20,169,476 | 38,181,995 |
| その他未払費用 | 1,003,674 | 977,790 |
| 流動負債計 | 47,623,779 | 157,738,444 |
| 負債の部合計 | 47,623,779 | 157,738,444 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,742,299,587 | 11,833,251,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,478,930,272 | -620,872,662 |
| （分配準備積立金） | 774,803,898 | 1,202,262,986 |
| 元本等合計 | 4,263,369,315 | 11,212,378,774 |
| 純資産の部合計 | 4,263,369,315 | 11,212,378,774 |
| 負債・純資産合計 | 4,310,993,094 | 11,370,117,218 |
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