ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 166,439,729 |
| 金銭信託 | 522,962,953 | 244,005,808 |
| 投資証券 | 10,847,154,265 | 11,294,486,859 |
| 流動資産計 | 11,370,117,218 | 11,704,932,396 |
| 資産の部合計 | 11,370,117,218 | 11,704,932,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 166,439,730 |
| 未払解約金 | 117,904,886 | 190,711,326 |
| 未払受託者報酬 | 673,773 | 957,463 |
| 未払委託者報酬 | 38,181,995 | 54,257,429 |
| その他未払費用 | 977,790 | 1,186,634 |
| 流動負債計 | 157,738,444 | 413,552,582 |
| 負債の部合計 | 157,738,444 | 413,552,582 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,833,251,436 | 11,089,246,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -620,872,662 | 202,133,735 |
| （分配準備積立金） | 1,202,262,986 | 1,583,615,401 |
| 元本等合計 | 11,212,378,774 | 11,291,379,814 |
| 純資産の部合計 | 11,212,378,774 | 11,291,379,814 |
| 負債・純資産合計 | 11,370,117,218 | 11,704,932,396 |
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