ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 166,439,729 | － |
| 金銭信託 | 244,005,808 | 134,049,117 |
| 投資証券 | 11,294,486,859 | 9,743,097,282 |
| 流動資産計 | 11,704,932,396 | 9,877,146,399 |
| 資産の部合計 | 11,704,932,396 | 9,877,146,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 166,439,730 | － |
| 未払解約金 | 190,711,326 | 128,811,324 |
| 未払受託者報酬 | 957,463 | 855,517 |
| 未払委託者報酬 | 54,257,429 | 48,480,439 |
| その他未払費用 | 1,186,634 | 1,276,089 |
| 流動負債計 | 413,552,582 | 179,423,369 |
| 負債の部合計 | 413,552,582 | 179,423,369 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,089,246,079 | 9,546,091,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,133,735 | 151,632,019 |
| （分配準備積立金） | 1,583,615,401 | 1,184,217,654 |
| 元本等合計 | 11,291,379,814 | 9,697,723,030 |
| 純資産の部合計 | 11,291,379,814 | 9,697,723,030 |
| 負債・純資産合計 | 11,704,932,396 | 9,877,146,399 |
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