ブラックロック天然資源株ファンドの損益計算書

【提出】

2023年8月18日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/22-2023/05/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月21日至 2022年11月21日	自 2022年11月22日至 2023年5月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	-224,471,233	349,228,412
為替差損益	1,186,356,615	-237,123,883
営業収益合計	961,885,382	112,104,529
営業費用
受託者報酬	1,948,494	1,760,582
委託者報酬	110,417,238	99,768,530
その他費用	2,883,382	2,887,317
営業費用合計	115,249,114	104,416,429
営業利益又は営業損失（△）	846,636,268	7,688,100
経常利益又は経常損失（△）	846,636,268	7,688,100
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	846,636,268	7,688,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	188,917,848	45,715,353
中間剰余金又は中間欠損金（△）	202,133,735	151,632,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	292,244,804	24,715,926
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	292,244,804	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	24,715,926
剰余金減少額又は欠損金増加額	126,956,827	37,190,389
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	37,190,389
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,956,827	－
分配金	－	－