ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/23-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 134,049,117 | 102,643,050 |
| 投資証券 | 9,743,097,282 | 7,048,487,775 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,143,592 |
| 未収入金 | － | 434,778,375 |
| 流動資産計 | 9,877,146,399 | 7,588,052,792 |
| 資産の部合計 | 9,877,146,399 | 7,588,052,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 128,811,324 | 422,570,496 |
| 未払受託者報酬 | 855,517 | 646,062 |
| 未払委託者報酬 | 48,480,439 | 36,611,569 |
| その他未払費用 | 1,276,089 | 1,336,574 |
| 流動負債計 | 179,423,369 | 461,164,701 |
| 負債の部合計 | 179,423,369 | 461,164,701 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,546,091,011 | 6,570,545,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,632,019 | 556,342,880 |
| （分配準備積立金） | 1,184,217,654 | 1,137,518,455 |
| 元本等合計 | 9,697,723,030 | 7,126,888,091 |
| 純資産の部合計 | 9,697,723,030 | 7,126,888,091 |
| 負債・純資産合計 | 9,877,146,399 | 7,588,052,792 |
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